CAJA PEQUEÑA

¿Para qué sirve esta plantilla Excel de caja chica?

Esta plantilla Excel caja chica te permite controlar todas las entradas y salidas del fondo de caja menor de tu empresa. Registras cada movimiento con fecha, tipo de cuenta, concepto e importe. La plantilla genera automáticamente un panel con KPIs, saldos por cuenta, análisis por concepto y evolución mensual.

Introduces cada movimiento en la hoja de registro seleccionando el tipo de cuenta (Efectivo, Banco, Préstamos, Créditos, Proveedores o Acreedores). El dashboard se actualiza al instante con el balance neto, la distribución por cuenta y la tendencia mes a mes.

¿Qué incluye esta plantilla Excel caja chica?

• 📊 Panel Principal — 4 KPIs automáticos: total entradas, total salidas, balance neto (lo que queda en caja) y número de movimientos registrados. Tabla de saldos por tipo de cuenta: entradas, salidas, saldo neto y nº de operaciones para cada cuenta (Efectivo, Banco, Préstamos, Créditos, Proveedores y Acreedores). Análisis por concepto con entradas, salidas y saldo por tipo de operación. Evolución mensual con entradas, salidas y saldo por mes y año. 3 gráficos: comparativa por cuenta, comparativa por concepto y tendencia de flujos mensuales.
• 📋 Registro — Tabla para registrar cada movimiento: número correlativo, tipo de cuenta, fecha, período, mes, concepto, importe de entrada e importe de salida. Desplegables configurados para tipo de cuenta. Capacidad para más de 990 registros.
• ⚙️ Cálculos — Datos auxiliares para los 3 gráficos del dashboard, listas dinámicas de tipos de cuenta, conceptos, períodos y meses. No necesitas tocar esta hoja.
• 📖 Guía de Uso — Instrucciones paso a paso con descripción de cada hoja, cómo registrar movimientos, tabla de tipos de cuenta con su uso en caja chica y notas importantes.

Tipos de cuenta de la caja chica en Excel

• Efectivo — Dinero físico en caja (monedas y billetes). El más habitual para caja chica.
• Banco — Movimientos vinculados a cuenta bancaria (transferencias, cheques).
• Préstamos — Anticipos o préstamos recibidos/otorgados desde el fondo de caja.
• Créditos — Créditos a favor de la empresa o pendientes de cobro.
• Proveedores — Pagos a proveedores realizados con el fondo de caja chica.
• Acreedores — Pagos a acreedores diversos (servicios, suministros menores).

¿Para quién es esta caja chica?

Para administrativos, responsables de oficina, comercios y departamentos que manejan un fondo de caja menor. Ideal si necesitas justificar cada entrada y salida de efectivo con un registro ordenado. Perfecto para auditorías internas, cierres mensuales y presentar el estado del fondo al responsable financiero.

Características técnicas

• Formato: .xlsx (Microsoft Excel)
• Compatible con: Excel 2016, Excel 2019, Microsoft 365, LibreOffice Calc
• Fórmulas automáticas: Sí — KPIs, saldos por cuenta, análisis por concepto, evolución mensual y gráficos
• Requiere macros: No
• Idioma: Castellano
• Pestañas: 4 (Panel Principal, Registro, Cálculos, Guía de Uso)
• Datos de ejemplo: Varios meses con movimientos reales de entradas y salidas para que veas cómo funciona

¿Necesitas algo más avanzado?

Si quieres automatizar el registro de movimientos desde tu TPV o banco, recibir alertas cuando el fondo baje de un mínimo o generar informes de caja chica mensuales sin intervención, podemos ayudarte.

📊 Si necesitas un control de tesorería más completo, consulta nuestra Plantilla de Flujo de Caja Mensual.

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