CONTROL DE VENCIMIENTOS

¿Para qué sirve esta plantilla Excel de control de vencimientos?

Esta plantilla de control de vencimientos en Excel te permite gestionar y monitorizar todas las cuentas, facturas y compromisos financieros de tu empresa desde un panel ejecutivo con alertas automáticas por colores. Desde un dashboard actualizado en tiempo real puedes consultar el importe total pendiente, las cuentas vencidas y el estado de cada obligación financiera clasificada por categoría.

Además, funciona como una herramienta de control de pagos básica que te ayuda a anticipar vencimientos, evitar retrasos y tomar decisiones sobre tesorería basadas en datos reales, sin necesidad de un ERP costoso ni conocimientos avanzados de Excel.

¿Qué incluye esta plantilla Excel de control de vencimientos?

• ℹ️ Instrucciones — Manual completo con la explicación del sistema de colores automático, los KPIs del dashboard, las 5 categorías predefinidas y consejos profesionales de uso.
• 📋 Registro de Cuentas — Tabla estructurada con todos los campos necesarios por obligación: cuenta, detalle, categoría, fecha de vencimiento, importe, estado de pago (Sí/No), estado calculado automáticamente y días de atraso actualizados en tiempo real. Incluye listas desplegables para agilizar el registro y evitar errores.
• 📊 Dashboard — Panel de control con 6 KPIs automáticos, listado completo de todas las cuentas con su estado visual y análisis por categoría con barras visuales comparativas.

Plantilla de vencimientos en Excel: métricas y KPIs incluidos

• 📋 Total Cuentas — Número total de obligaciones financieras registradas en el sistema.
• 💰 Importe Total — Suma automática de todos los importes registrados independientemente de su estado de pago.
• ✅ Cuentas Pagadas — Número y acumulado de las obligaciones ya satisfechas en el período. Por lo tanto, refleja el nivel de cumplimiento financiero de la empresa.
• ⏳ Cuentas Pendientes — Número de obligaciones aún no pagadas, con independencia de si han vencido o no.
• 💸 Importe Pendiente — Acumulado económico de todas las cuentas pendientes de pago. En consecuencia, permite evaluar el nivel de exposición financiera real de la empresa en cada momento.
• 🔴 Cuentas Vencidas — Número de obligaciones que han superado su fecha de vencimiento sin ser pagadas, con los días de atraso calculados automáticamente.
• 🚦 Sistema de Colores Automático — Clasificación visual de cada cuenta en cuatro estados: rojo (vencida), amarillo (vence en los próximos 7 días), verde (pagada) y azul (fecha futura). De esta forma, puedes priorizar los pagos urgentes de un vistazo sin necesidad de revisar fechas manualmente.
• 🗂️ Análisis por Categoría — Desglose del importe pendiente y el número de cuentas en cada una de las 5 categorías predefinidas: servicios básicos, tarjetas de crédito, obligaciones fiscales, suscripciones digitales y otros.

¿Para quién es esta plantilla de control de vencimientos?

Esta plantilla está diseñada para directores financieros, responsables de administración y gerentes de pymes. También resulta ideal para controllers y equipos de gestión de empresas de entre 2 y 100 empleados que necesitan controlar sus obligaciones de pago sin depender de software costoso. En definitiva, es útil para cualquier profesional que necesite gestionar vencimientos, evitar retrasos en los pagos y mantener una visión clara de sus compromisos financieros pendientes.

Características técnicas

• 📄 Formato: archivo .xlsx descargable, listo para usar.
• 💶 Precio: 19,00€ — pago único, sin suscripción mensual.
• 🔢 Fórmulas: cálculo automático del estado de cada cuenta, días de atraso, 6 KPIs del dashboard y análisis por categoría con barras visuales.
• ⚙️ Macros: no contiene macros. En otras palabras, funciona al 100% con funciones universales de Excel.
• 🌐 Idioma: español (encabezados, instrucciones y dashboard). Los importes están en euros (€).
• 📑 Pestañas: 3 pestañas (Instrucciones, Registro de Cuentas, Dashboard).
• 🖥️ Compatibilidad: Excel 2016, 2019 y Microsoft 365.
• 📊 Datos de ejemplo: incluye cuentas ficticias en las 5 categorías con distintos estados y fechas de vencimiento. De esta forma, puedes ver el funcionamiento completo del sistema de colores antes de personalizarlo.
• 📝 Sin límite de registros: adapta las tablas a tu volumen de cuentas, categorías y obligaciones financieras.

¿Necesitas algo más avanzado?

Si tu volumen de obligaciones financieras crece y necesitas un sistema más potente, puedo ayudarte a automatizar el control de vencimientos con herramientas de IA. Por ejemplo: alertas automáticas enviadas a tu correo o móvil cuando una cuenta está próxima a vencer, integración con tu banco para marcar pagos como realizados sin intervención manual y dashboards de vencimientos conectados a tu sistema de contabilidad en tiempo real.

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